有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,729,642 | 27,548,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,063,159 | 3,511,358,672 |
| 未収入金 | 2,709,368 | 3,398,493 |
| 流動資産合計 | 3,244,502,169 | 3,542,305,396 |
| 資産合計 | 3,244,502,169 | 3,542,305,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,915,159 | 18,791,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,445 | 1,103,996 |
| 未払委託者報酬 | 9,444,937 | 9,935,866 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 54,159 | 56,978 |
| 流動負債合計 | 15,463,706 | 29,888,772 |
| 負債合計 | 15,463,706 | 29,888,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,449,516,644 | 3,270,435,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,478,181 | 241,981,448 |
| (分配準備積立金) | 401,550,377 | 720,234,555 |
| 元本等合計 | 3,229,038,463 | 3,512,416,624 |
| 純資産合計 | 3,229,038,463 | 3,512,416,624 |
| 負債純資産合計 | 3,244,502,169 | 3,542,305,396 |
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