- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第13期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,954,698 | 52,467,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,461,650 | 6,717,759,180 |
| 未収入金 | 2,100,255 | - |
| 未収利息 | 303 | 1,024 |
| 流動資産合計 | 3,851,516,906 | 6,770,227,917 |
| 資産合計 | 3,851,516,906 | 6,770,227,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,584,145 | 33,002,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,145 | 1,780,896 |
| 未払委託者報酬 | 11,404,250 | 16,028,006 |
| その他未払費用 | 65,412 | 91,959 |
| 流動負債合計 | 25,320,952 | 50,902,899 |
| 負債合計 | 25,320,952 | 50,902,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,292,416 | 4,129,694,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,903,538 | 2,589,630,187 |
| (分配準備積立金) | 781,877,206 | 2,150,509,689 |
| 元本等合計 | 3,826,195,954 | 6,719,325,018 |
| 純資産合計 | 3,826,195,954 | 6,719,325,018 |
| 負債純資産合計 | 3,851,516,906 | 6,770,227,917 |
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