有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,240,329 | 16,403,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,983,728 | 1,890,661,148 |
| 未収入金 | 1,791,170 | 6,519,123 |
| 流動資産合計 | 1,659,015,227 | 1,913,584,167 |
| 資産合計 | 1,659,015,227 | 1,913,584,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,656,034 | 16,420,394 |
| 未払受託者報酬 | 503,264 | 589,838 |
| 未払委託者報酬 | 4,529,328 | 5,308,549 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 25,944 | 30,417 |
| 流動負債合計 | 10,714,583 | 22,349,222 |
| 負債合計 | 10,714,583 | 22,349,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,578,437,683 | 1,593,031,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,862,961 | 298,203,122 |
| (分配準備積立金) | 169,322,252 | 194,732,886 |
| 元本等合計 | 1,648,300,644 | 1,891,234,945 |
| 純資産合計 | 1,648,300,644 | 1,891,234,945 |
| 負債純資産合計 | 1,659,015,227 | 1,913,584,167 |
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