有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,732,196 | 15,987,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,053,567 | 1,875,979,119 |
| 未収入金 | 445,247 | 6,680,362 |
| 流動資産合計 | 1,813,231,010 | 1,898,647,026 |
| 資産合計 | 1,813,231,010 | 1,898,647,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,966,503 | 15,864,228 |
| 未払受託者報酬 | 556,686 | 613,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,010,113 | 5,519,911 |
| 未払利息 | 22 | 6 |
| その他未払費用 | 28,724 | 31,630 |
| 流動負債合計 | 11,562,048 | 22,029,103 |
| 負債合計 | 11,562,048 | 22,029,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,108,668 | 1,899,217,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,439,706 | △22,600,050 |
| (分配準備積立金) | 244,862,348 | 285,511,200 |
| 元本等合計 | 1,801,668,962 | 1,876,617,923 |
| 純資産合計 | 1,801,668,962 | 1,876,617,923 |
| 負債純資産合計 | 1,813,231,010 | 1,898,647,026 |
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