有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,987,545 | 12,684,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,979,119 | 2,128,396,928 |
| 未収入金 | 6,680,362 | 2,640,877 |
| 流動資産合計 | 1,898,647,026 | 2,143,722,118 |
| 資産合計 | 1,898,647,026 | 2,143,722,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,864,228 | 8,594,601 |
| 未払受託者報酬 | 613,328 | 605,824 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,911 | 5,452,320 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 31,630 | 31,240 |
| 流動負債合計 | 22,029,103 | 14,683,987 |
| 負債合計 | 22,029,103 | 14,683,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,899,217,973 | 3,243,144,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,600,050 | △1,114,106,369 |
| (分配準備積立金) | 285,511,200 | 265,692,832 |
| 元本等合計 | 1,876,617,923 | 2,129,038,131 |
| 純資産合計 | 1,876,617,923 | 2,129,038,131 |
| 負債純資産合計 | 1,898,647,026 | 2,143,722,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
