有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 新興国リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | 第 4 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,322,217 | 9,240,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,214,934,749 | 1,647,983,728 | |||
| 未収入金 | 1,738,001 | 1,791,170 | |||
| 未収利息 | 18 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,227,994,985 | 1,659,015,227 | |||
| 資産合計 | 1,227,994,985 | 1,659,015,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,230,163 | 5,656,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,565 | 503,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,118,012 | 4,529,328 | |||
| 未払利息 | - | 13 | |||
| その他未払費用 | 23,578 | 25,944 | |||
| 流動負債合計 | 12,829,318 | 10,714,583 | |||
| 負債合計 | 12,829,318 | 10,714,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,351,611,197 | ※1 1,578,437,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △136,445,530 | ※2 69,862,961 | |||
| (分配準備積立金) | 151,217,294 | 169,322,252 | |||
| 元本等合計 | 1,215,165,667 | 1,648,300,644 | |||
| 純資産合計 | 1,215,165,667 | 1,648,300,644 | |||
| 負債純資産合計 | 1,227,994,985 | 1,659,015,227 | |||
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