UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッ…

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

    【提出】
    2015/10/09 9:02
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    ③【その他投資資産の主要なもの】
    (為替予約取引)
    (2015年7月31日現在)
    資産の種類通貨買建/
    売建
    数量帳簿価額(円)評価額(円)投資
    比率
    (%)
    為替予約取引ユーロ買建2,000.00271,298271,4800.46
    為替予約取引米ドル売建302,800.0037,557,34337,510,864△63.81
    為替予約取引カナダ・ドル売建21,500.002,054,0882,048,520△3.48
    為替予約取引ユーロ売建92,400.0012,483,51712,542,376△21.33
    為替予約取引イギリス・ポンド売建26,000.005,027,8545,019,560△8.54
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。