有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)
| (2015年7月31日現在) | ||||||
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/ 売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 2,000.00 | 271,298 | 271,480 | 0.46 |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 302,800.00 | 37,557,343 | 37,510,864 | △63.81 |
| 為替予約取引 | カナダ・ドル | 売建 | 21,500.00 | 2,054,088 | 2,048,520 | △3.48 |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 92,400.00 | 12,483,517 | 12,542,376 | △21.33 |
| 為替予約取引 | イギリス・ポンド | 売建 | 26,000.00 | 5,027,854 | 5,019,560 | △8.54 |