有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 81,000.00 | 8,950,500 | 8,937,540 | 2.72 |
| カナダ・ドル | 買建 | 9,000.00 | 756,000 | 763,110 | 0.23 | |
| イギリス・ポンド | 買建 | 7,000.00 | 1,017,380 | 1,017,520 | 0.31 | |
| 米ドル | 売建 | 1,974,000.00 | 220,956,134 | 217,811,160 | △66.17 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 155,000.00 | 13,005,895 | 13,142,450 | △3.99 | |
| ユーロ | 売建 | 589,000.00 | 77,228,512 | 76,552,330 | △23.26 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 154,000.00 | 22,604,460 | 22,385,440 | △6.80 |