- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 550,000.00 | 86,406,719 | 83,131,950 | 9.60 |
| カナダ・ドル | 買建 | 67,000.00 | 7,752,421 | 7,321,867 | 0.85 | |
| ユーロ | 買建 | 170,000.00 | 28,945,887 | 27,869,086 | 3.22 | |
| イギリス・ポンド | 買建 | 35,000.00 | 6,977,929 | 6,796,639 | 0.79 | |
| 米ドル | 売建 | 4,250,000.00 | 678,625,975 | 642,383,250 | △74.20 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 436,000.00 | 51,160,545 | 47,646,777 | △5.50 | |
| ユーロ | 売建 | 1,267,000.00 | 219,549,180 | 207,706,658 | △23.99 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 241,000.00 | 49,234,203 | 46,799,717 | △5.41 |
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