有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)
| (2016年7月29日現在) | ||||||
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/ 売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 15,000.00 | 1,569,660 | 1,560,450 | 4.38 |
| 為替予約取引 | カナダ・ドル | 買建 | 800.00 | 63,216 | 63,312 | 0.18 |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 3,300.00 | 380,440 | 381,678 | 1.07 |
| 為替予約取引 | イギリス・ポンド | 買建 | 1,000.00 | 137,076 | 137,220 | 0.39 |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 240,400.00 | 25,054,130 | 25,008,812 | △70.22 |
| 為替予約取引 | カナダ・ドル | 売建 | 15,700.00 | 1,213,266 | 1,242,498 | △3.49 |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 69,900.00 | 8,108,469 | 8,084,634 | △22.70 |
| 為替予約取引 | イギリス・ポンド | 売建 | 18,900.00 | 2,476,922 | 2,593,458 | △7.28 |