有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約) |
資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | イギリス・ポンド | 買建 | 9,000.00 | 1,212,840 | 1,184,940 | 0.22 |
米ドル | 売建 | 3,218,000.00 | 345,866,370 | 347,350,920 | △64.68 | |
カナダ・ドル | 売建 | 313,000.00 | 25,751,449 | 25,744,250 | △4.79 | |
ユーロ | 売建 | 969,000.00 | 117,868,191 | 117,471,870 | △21.87 | |
イギリス・ポンド | 売建 | 246,000.00 | 33,286,260 | 32,388,360 | △6.03 |