有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019/10/10 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約)

資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)
評価額
(円)
投資比率
(%)
為替予約取引イギリス・ポンド買建9,000.001,212,8401,184,9400.22
米ドル売建3,218,000.00345,866,370347,350,920△64.68
カナダ・ドル売建313,000.0025,751,44925,744,250△4.79
ユーロ売建969,000.00117,868,191117,471,870△21.87
イギリス・ポンド売建246,000.0033,286,26032,388,360△6.03