有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 10,800.00 | 1,201,001 | 1,187,028 | 4.85 |
| カナダ・ドル | 買建 | 900.00 | 79,450 | 79,389 | 0.32 | |
| ユーロ | 買建 | 3,100.00 | 403,366 | 402,132 | 1.64 | |
| イギリス・ポンド | 買建 | 600.00 | 86,657 | 86,856 | 0.36 | |
| 米ドル | 売建 | 254,900.00 | 28,415,783 | 28,016,059 | △114.52 | |
| カナダ・ドル | 売建 | 17,700.00 | 1,561,862 | 1,561,317 | △6.38 | |
| ユーロ | 売建 | 73,800.00 | 9,596,596 | 9,573,336 | △39.13 | |
| イギリス・ポンド | 売建 | 19,900.00 | 2,906,339 | 2,880,724 | △11.78 |