有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,672,366,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,038,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,668,328,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,346,960,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0960円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,536,000,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,692,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,145,308,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,681,268,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8782円 |
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