有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,379,441,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,636,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,352,805,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,635,952,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9424円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,999,264,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,812,339,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,186,924,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,895,740,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2687円 |
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