有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,514,858,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,307,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,485,551,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,785,881,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5511円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,556,748,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,508,133,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,048,615,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,275,572,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7051円 |
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