有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,175,014,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,782,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,144,232,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,521,301,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1824円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,964,247,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,695,345,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,268,902,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,680,602,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8558円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
