有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,420,807,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,684,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,401,122,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,310,020,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5380円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 428,335,021,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,776,020,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,559,001,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,872,657,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3637円 |
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