有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,788,678,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,822,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,769,856,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,967,224,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4409円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,552,661,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,852,202,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,700,458,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,916,203,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3511円 |
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