有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,010,983,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,664,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,884,319,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,245,942,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5666円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,972,271,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,221,789,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,750,481,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,069,823,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7431円 |
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