有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月18日 至 平成26年12月1日 | 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 80 | 518 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,483,434 | 13,012,546 | |
| 営業収益合計 | 40,483,514 | 13,013,064 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 36,302 | 134,392 | |
| 委託者報酬 | 630,773 | 2,331,025 | |
| その他費用 | 5,970 | 22,220 | |
| 営業費用合計 | 673,045 | 2,487,637 | |
| 営業利益 | 39,810,469 | 10,525,427 | |
| 経常利益 | 39,810,469 | 10,525,427 | |
| 当期純利益 | 39,810,469 | 10,525,427 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,165,790 | 1,131,796 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 56,812,927 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,784,730 | 84,075,769 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,784,730 | 84,075,769 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,482 | 16,950,863 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,482 | 16,950,863 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,812,927 | 133,331,464 | |
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