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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2020年12月1日至 2021年11月30日	第9期自 2021年12月1日至 2022年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	935,840,309	230,683,043
	営業収益合計	935,840,309	230,683,043
営業費用
	支払利息	1,835	2,806
	受託者報酬	1,023,671	1,448,709
	委託者報酬	17,745,103	25,112,331
	その他費用	170,451	241,297
	営業費用合計	18,941,060	26,805,143
営業利益		916,899,249	203,877,900
経常利益		916,899,249	203,877,900
当期純利益		916,899,249	203,877,900
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		59,181,137	7,870,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,129,135,755	2,328,673,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		532,399,065	863,237,263
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	532,399,065	863,237,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		190,579,205	286,201,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,579,205	286,201,109
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,328,673,727	3,101,717,159

開示資料

決算

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