有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第9期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 935,840,309 | 230,683,043 | |
| 営業収益合計 | 935,840,309 | 230,683,043 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,835 | 2,806 | |
| 受託者報酬 | 1,023,671 | 1,448,709 | |
| 委託者報酬 | 17,745,103 | 25,112,331 | |
| その他費用 | 170,451 | 241,297 | |
| 営業費用合計 | 18,941,060 | 26,805,143 | |
| 営業利益 | 916,899,249 | 203,877,900 | |
| 経常利益 | 916,899,249 | 203,877,900 | |
| 当期純利益 | 916,899,249 | 203,877,900 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,181,137 | 7,870,622 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,129,135,755 | 2,328,673,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,399,065 | 863,237,263 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,399,065 | 863,237,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,579,205 | 286,201,109 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,579,205 | 286,201,109 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,328,673,727 | 3,101,717,159 | |
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