有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 245,516,664 | 935,840,309 | |
| 営業収益合計 | 245,516,675 | 935,840,309 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,881 | 1,835 | |
| 受託者報酬 | 666,239 | 1,023,671 | |
| 委託者報酬 | 11,549,686 | 17,745,103 | |
| その他費用 | 110,926 | 170,451 | |
| 営業費用合計 | 12,328,732 | 18,941,060 | |
| 営業利益 | 233,187,943 | 916,899,249 | |
| 経常利益 | 233,187,943 | 916,899,249 | |
| 当期純利益 | 233,187,943 | 916,899,249 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,093,435 | 59,181,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 786,725,401 | 1,129,135,755 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,578,395 | 532,399,065 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,578,395 | 532,399,065 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,262,549 | 190,579,205 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,262,549 | 190,579,205 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,129,135,755 | 2,328,673,727 | |
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