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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/21 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2017年12月1日至 2018年11月30日	第6期自 2018年12月1日至 2019年12月2日
営業収益
	受取利息	-	7
	有価証券売買等損益	33,232,888	202,157,500
	営業収益合計	33,232,888	202,157,507
営業費用
	支払利息	2,157	2,312
	受託者報酬	457,427	540,661
	委託者報酬	7,930,317	9,372,782
	その他費用	76,287	90,620
	営業費用合計	8,466,188	10,006,375
営業利益		24,766,700	192,151,132
経常利益		24,766,700	192,151,132
当期純利益		24,766,700	192,151,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,534,456	8,600,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		413,727,899	556,632,400
剰余金増加額又は欠損金減少額		195,065,795	164,014,549
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,065,795	164,014,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,393,538	117,472,156
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,393,538	117,472,156
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		556,632,400	786,725,401

開示資料

決算

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