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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第12期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	17,633	60,038
	有価証券売買等損益	2,221,909,316	1,582,346,973
	営業収益合計	2,221,926,949	1,582,407,011
営業費用
	支払利息	266	-
	受託者報酬	2,696,294	2,645,051
	委託者報酬	46,736,929	45,849,063
	その他費用	449,221	440,688
	営業費用合計	49,882,710	48,934,802
営業利益又は営業損失(△)		2,172,044,239	1,533,472,209
経常利益又は経常損失(△)		2,172,044,239	1,533,472,209
当期純利益又は当期純損失(△)		2,172,044,239	1,533,472,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		143,276,941	42,681,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,113,365,765	6,530,616,761
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,965,387	877,756
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,965,387	877,756
剰余金減少額又は欠損金増加額		761,481,689	959,783,590
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	761,481,689	959,783,590
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,530,616,761	7,062,501,461

開示資料

決算

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