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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2018年12月1日至 2019年12月2日	第7期自 2019年12月3日至 2020年11月30日
営業収益
	受取利息	7	11
	有価証券売買等損益	202,157,500	245,516,664
	営業収益合計	202,157,507	245,516,675
営業費用
	支払利息	2,312	1,881
	受託者報酬	540,661	666,239
	委託者報酬	9,372,782	11,549,686
	その他費用	90,620	110,926
	営業費用合計	10,006,375	12,328,732
営業利益		192,151,132	233,187,943
経常利益		192,151,132	233,187,943
当期純利益		192,151,132	233,187,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,600,524	2,093,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		556,632,400	786,725,401
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,014,549	289,578,395
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,014,549	289,578,395
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,472,156	178,262,549
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,472,156	178,262,549
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		786,725,401	1,129,135,755

開示資料

決算

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