有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第5期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 193,098,878 | 33,232,888 | |
| 営業収益合計 | 193,098,878 | 33,232,888 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,456 | 2,157 | |
| 受託者報酬 | 310,974 | 457,427 | |
| 委託者報酬 | 5,391,615 | 7,930,317 | |
| その他費用 | 51,651 | 76,287 | |
| 営業費用合計 | 5,755,696 | 8,466,188 | |
| 営業利益 | 187,343,182 | 24,766,700 | |
| 経常利益 | 187,343,182 | 24,766,700 | |
| 当期純利益 | 187,343,182 | 24,766,700 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,883,107 | 5,534,456 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 159,451,176 | 413,727,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,007,990 | 195,065,795 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,007,990 | 195,065,795 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,191,342 | 71,393,538 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,191,342 | 71,393,538 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,727,899 | 556,632,400 | |
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