- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,236,355,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,671,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,158,684,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,958,827,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335円 |
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,236,355,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,671,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,158,684,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,958,827,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335円 |
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