- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月4日-令和1年12月2日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,225,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,858,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,367,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,610,481,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,225,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,858,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,367,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,610,481,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0279円 |
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