- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月2日-令和3年12月1日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,758,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,240,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,518,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,823,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1704円 |
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,758,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,240,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,518,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,823,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1704円 |
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