有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/02-2024/12/02)

【提出】
2025/02/28 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額937,208,484円
Ⅱ 負債総額3,532,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)933,676,432円
Ⅳ 発行済数量797,284,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1711円

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