- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,929,693,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,953,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,879,740,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,850,163,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,929,693,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,953,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,879,740,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,850,163,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
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