- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月2日-平成30年12月3日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,092,470,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,841,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,628,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,276,420,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916円 |
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,092,470,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,841,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,628,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,276,420,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916円 |
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