- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,071,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,667,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,428,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3374円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,071,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,667,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,428,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3374円 |
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