- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,525,625,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,067,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,508,558,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,041,637,276口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4823円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | (2017年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,525,625,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,067,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,508,558,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,041,637,276口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4823円 |
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