有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,368,285,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,995,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,341,289,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,492,888,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7929円 |
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,789,007,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,730,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,753,277,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,061,636,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2308円 |
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