有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,340,209,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,353,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,301,855,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,845,407,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1045円 |
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,339,944,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,854,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,302,090,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,362,030,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6710円 |
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