有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,234,383,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,558,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,203,825,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,613,747,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7083円 |
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,239,833,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,011,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,203,822,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,049,308,472口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1568円 |
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