有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,101,854,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,448,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,077,406,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,513,418,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0092円 |
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,101,415,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,176,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,077,238,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,985,429,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5858円 |
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