- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,651,061,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,088,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,637,973,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,740,570,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5072円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,651,061,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,088,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,637,973,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,740,570,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5072円 |
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