有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,576,878,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,676,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,559,202,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,760,954,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0065円 |
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,576,233,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,296,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,558,936,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,277,318,891口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5884円 |
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