有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/02/20 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	5,429,951,919	1.3028	1.3172	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	5,429,951,919	7,074,357,239	7,152,332,667	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROLOGIS INC	投資証券	37,663	9,973.24	10,123.34	-	4.29%
	アメリカ			375,622,394	381,275,505	-
2	EQUINIX INC	投資証券	4,939	61,897.01	61,922.21	-	3.44%
	アメリカ			305,709,369	305,833,826	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	17,768	16,526.03	16,567.66	-	3.31%
	アメリカ			293,634,508	294,374,239	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	23,802	9,323.55	9,402.43	-	2.52%
	アメリカ			221,919,279	223,796,857	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	8,499	23,417.35	23,239.86	-	2.22%
	アメリカ			199,024,095	197,515,631	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	8,181	23,781.09	23,617.84	-	2.17%
	アメリカ			194,553,126	193,217,624	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	20,139	9,539.38	9,381.62	-	2.13%
	アメリカ			192,113,759	188,936,501	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	12,172	13,365.22	13,278.67	-	1.82%
	アメリカ			162,681,511	161,627,995	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	17,976	8,522.67	8,511.71	-	1.72%
	アメリカ			153,203,559	153,006,614	-
10	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	8,305	17,334.81	17,093.63	-	1.60%
	フランス			143,965,617	141,962,617	-
11	VENTAS INC	投資証券	21,995	6,425.69	6,432.26	-	1.59%
	アメリカ			141,333,139	141,477,725	-
12	LINK REIT	投資証券	122,500	1,142.40	1,134.00	-	1.56%
	香港			139,944,000	138,915,000	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,898	35,332.00	34,287.89	-	1.50%
	アメリカ			137,724,153	133,654,224	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	8,567	15,148.86	15,229.93	-	1.47%
	アメリカ			129,780,293	130,474,858	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	6,615	17,457.29	17,782.68	-	1.32%
	アメリカ			115,479,975	117,632,452	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	28,417	3,834.59	3,845.55	-	1.23%
	アメリカ			108,967,828	109,279,164	-
17	GOODMAN GROUP	投資証券	98,895	1,097.27	1,092.82	-	1.22%
	オーストラリア			108,514,714	108,074,789	-
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	6,395	15,052.44	15,021.77	-	1.08%
	アメリカ			96,260,407	96,064,229	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	5,158	17,931.68	18,109.17	-	1.05%
	アメリカ			92,491,632	93,407,111	-
20	UDR INC	投資証券	17,418	5,355.29	5,262.16	-	1.03%
	アメリカ			93,278,489	91,656,421	-
21	INVITATION HOMES INC	投資証券	27,348	3,279.13	3,325.14	-	1.02%
	アメリカ			89,677,669	90,936,092	-
22	SCENTRE GROUP	投資証券	302,848	295.81	291.37	-	0.99%
	オーストラリア			89,588,071	88,240,882	-
23	WP CAREY INC	投資証券	9,417	9,393.67	9,273.15	-	0.98%
	アメリカ			88,460,231	87,325,332	-
24	SEGRO PLC	投資証券	67,362	1,227.78	1,263.43	-	0.96%
	イギリス			82,706,120	85,107,265	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	7,292	11,701.00	11,636.36	-	0.95%
	アメリカ			85,323,750	84,852,392	-
26	DUKE REALTY CORP	投資証券	21,579	3,870.75	3,865.27	-	0.94%
	アメリカ			83,527,017	83,408,808	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	10,250	7,803.95	8,086.62	-	0.93%
	アメリカ			79,990,577	82,887,891	-
28	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	42,090	1,883.33	1,944.68	-	0.92%
	アメリカ			79,269,629	81,852,002	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	26,016	2,682.02	2,726.94	-	0.80%
	アメリカ			69,775,661	70,944,289	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	5,580	12,357.27	12,294.82	-	0.77%
	アメリカ			68,953,579	68,605,113	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	97.15
	小計		97.15
合計(対純資産総額比)			97.15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算