有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイグローバルリート マザーファンド	親投資信託受益証券	6,985,429,561	1.6037	1.5858	-	100.00
	日本			11,203,231,585	11,077,494,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	43,475	17,090.52	17,438.66	-	6.84
	アメリカ			743,010,765	758,145,986	-
2	EQUINIX INC	投資証券	5,262	89,711.05	93,291.39	-	4.43
	アメリカ			472,059,587	490,899,346	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	19,431	18,970.00	18,196.37	-	3.19
	アメリカ			368,606,260	353,573,739	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	8,881	37,742.05	37,759.12	-	3.03
	アメリカ			335,187,233	335,338,791	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	16,556	18,838.03	19,203.23	-	2.87
	アメリカ			311,882,533	317,928,813	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	32,077	8,067.43	7,941.14	-	2.30
	アメリカ			258,778,974	254,728,140	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	24,928	9,578.29	9,333.69	-	2.10
	アメリカ			238,767,770	232,670,244	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	8,229	27,533.47	27,393.54	-	2.03
	アメリカ			226,572,987	225,421,445	-
9	GOODMAN GROUP	投資証券	99,874	1,991.60	1,995.66	-	1.80
	オーストラリア			198,909,557	199,315,495	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	19,902	9,788.77	9,809.24	-	1.76
	アメリカ			194,816,116	195,223,681	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	8,115	23,504.88	23,352.43	-	1.71
	アメリカ			190,742,117	189,504,971	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	7,826	22,999.74	23,100.99	-	1.63
	アメリカ			179,995,990	180,788,414	-
13	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	6,726	22,906.45	23,891.69	-	1.45
	アメリカ			154,068,794	160,695,574	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	33,716	4,654.33	4,695.28	-	1.43
	アメリカ			156,925,413	158,306,326	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	6,813	22,310.29	22,384.24	-	1.38
	アメリカ			152,000,053	152,503,878	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,817	39,525.97	39,421.30	-	1.36
	アメリカ			150,870,640	150,471,121	-
17	SEGRO PLC	投資証 券	69,543	2,124.87	2,148.36	-	1.35
	イギリス			147,769,917	149,403,607	-
18	DUKE REALTY CORP	投資証券	22,075	6,677.16	6,763.62	-	1.35
	アメリカ			147,398,335	149,307,054	-
19	VENTAS INC	投資証券	23,592	5,842.08	5,588.38	-	1.19
	アメリカ			137,826,575	131,841,117	-
20	LINK REIT	投資証券	125,500	1,042.45	1,002.33	-	1.14
	香港			130,828,165	125,792,791	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	32,126	3,892.07	3,875.00	-	1.12
	アメリカ			125,036,695	124,488,449	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	37,000	3,237.89	3,200.35	-	1.07
	アメリカ			119,802,085	118,412,953	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	5,863	18,914.26	19,210.06	-	1.02
	アメリカ			110,894,321	112,628,608	-
24	UDR INC	投資証券	16,640	6,388.18	6,538.36	-	0.98
	アメリカ			106,299,406	108,798,342	-
25	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	8,520	13,304.26	12,553.38	-	0.97
	アメリカ			113,352,327	106,954,812	-
26	WP CAREY INC	投資証券	10,830	8,809.21	8,959.38	-	0.88
	アメリカ			95,403,756	97,030,166	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	10,030	9,645.42	9,649.97	-	0.87
	アメリカ			96,743,568	96,789,213	-
28	KIMCO REALTY CORP	投資証券	36,369	2,715.68	2,648.56	-	0.87
	アメリカ			98,766,925	96,325,682	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	17,273	5,302.81	5,331.26	-	0.83
	アメリカ			91,595,604	92,086,891	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	35,274	2,465.39	2,444.91	-	0.78
	アメリカ			86,964,374	86,242,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.15
	小計		98.15
合 計(対純資産総額比)			98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。