有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルリート マザーファンド	親投資信託受益証券	7,049,308,472	2.1566	2.1568	-	100.00
	日本			15,202,722,217	15,203,948,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	57,664	17,354.69	17,757.17	-	6.73
	アメリカ			1,000,741,201	1,023,949,566	-
2	EQUINIX INC	投資証券	5,919	139,133.01	147,589.53	-	5.75
	アメリカ			823,528,345	873,582,451	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	36,077	20,829.25	20,998.08	-	4.98
	アメリカ			751,456,967	757,547,804	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	19,199	28,229.07	29,436.50	-	3.72
	アメリカ			541,970,103	565,151,501	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	19,163	27,315.59	27,698.47	-	3.49
	アメリカ			523,448,754	530,785,876	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	9,804	50,414.99	52,964.00	-	3.42
	アメリカ			494,268,591	519,259,118	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	54,444	8,619.31	8,791.15	-	3.15
	アメリカ			469,269,887	478,625,740	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	108,819	3,679.44	3,748.06	-	2.68
	オーストラリア			400,393,111	407,861,142	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	13,338	24,948.97	26,029.78	-	2.28
	アメリカ			332,769,460	347,185,248	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	18,377	17,562.71	18,727.93	-	2.26
	アメリカ			322,750,057	344,163,309	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	66,279	4,856.84	4,914.12	-	2.14
	アメリカ			321,906,683	325,703,224	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	8,836	34,576.74	35,847.47	-	2.08
	アメリカ			305,520,085	316,748,327	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	21,363	11,230.12	11,679.33	-	1.64
	アメリカ			239,909,267	249,505,637	-
14	VENTAS INC	投資証券	25,489	9,685.04	9,728.75	-	1.63
	アメリカ			246,862,112	247,976,353	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,996	45,490.31	47,157.50	-	1.24
	アメリカ			181,779,307	188,441,376	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	35,729	5,129.68	5,217.11	-	1.23
	アメリカ			183,278,415	186,402,173	-
17	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	7,350	23,836.51	24,902.24	-	1.20
	アメリカ			175,198,394	183,031,522	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	9,967	15,750.82	16,659.78	-	1.09
	アメリカ			156,988,448	166,048,075	-
19	KIMCO REALTY CORP	投資証券	41,645	3,776.03	3,886.07	-	1.06
	アメリカ			157,253,060	161,835,684	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	44,484	3,225.83	3,352.45	-	0.98
	アメリカ			143,498,088	149,130,723	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	7,417	19,085.19	19,379.13	-	0.95
	アメリカ			141,554,864	143,735,039	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	17,348	7,574.68	7,787.22	-	0.89
	アメリカ			131,405,635	135,092,838	-
23	UDR INC	投資証券	19,031	6,707.92	6,983.78	-	0.87
	アメリカ			127,658,615	132,908,397	-
24	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	46,574	2,612.32	2,778.13	-	0.85
	アメリカ			121,666,387	129,389,008	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	6,699	18,283.25	19,148.50	-	0.84
	アメリカ			122,479,522	128,275,816	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	11,618	10,679.92	10,866.84	-	0.83
	アメリカ			124,079,415	126,251,023	-
27	SEGRO PLC	投資証券	84,275	1,462.21	1,494.38	-	0.83
	イギリス			123,228,391	125,939,545	-
28	SCENTRE GROUP	投資証券	332,731	347.06	364.70	-	0.80
	オーストラリア			115,478,153	121,349,923	-
29	WP CAREY INC	投資証券	13,969	8,513.79	8,669.05	-	0.80
	アメリカ			118,929,205	121,098,062	-
30	LAMAR ADVERTISING CO-A	投資証券	5,779	19,246.48	20,141.87	-	0.77
	アメリカ			111,225,426	116,399,917	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		97.49
	小計		97.49
合 計(対純資産総額比)			97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。