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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/19 9:45
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイグローバルリートマザーファンド	親投資信託受益証券	6,296,530,384	1.1113	1.1141	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	6,296,530,384	6,997,701,011	7,014,964,500	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROLOGIS INC	投資証券	39,750	10,387.96	10,451.33	-	5.92%
	アメリカ			412,921,453	415,440,526	-
2	EQUINIX INC	投資証券	4,775	75,900.99	72,777.02	-	4.95%
	アメリカ			362,427,251	347,510,283	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	14,494	14,856.26	14,204.87	-	2.94%
	アメリカ			215,326,777	205,885,526	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	8,053	23,768.99	22,858.91	-	2.62%
	アメリカ			191,411,701	184,082,856	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	22,734	6,773.62	6,705.06	-	2.17%
	アメリカ			153,991,658	152,432,847	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	16,716	8,376.65	8,887.78	-	2.12%
	アメリカ			140,024,093	148,568,289	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	7,538	17,692.46	17,440.01	-	1.87%
	アメリカ			133,365,816	131,462,827	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	90,642	1,436.67	1,431.29	-	1.85%
	オーストラリア			130,223,439	129,735,450	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	18,487	6,348.71	6,403.77	-	1.69%
	アメリカ			117,368,747	118,386,673	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	18,336	6,218.85	6,150.28	-	1.61%
	アメリカ			114,028,932	112,771,680	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	6,224	17,010.94	16,844.72	-	1.49%
	アメリカ			105,876,144	104,841,565	-
12	VENTAS INC	投資証券	20,470	5,051.13	4,976.33	-	1.45%
	アメリカ			103,396,667	101,865,495	-
13	LINK REIT	投資証券	110,000	928.62	917.90	-	1.44%
	香港			102,148,200	100,969,000	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,498	26,403.64	25,973.53	-	1.30%
	アメリカ			92,359,944	90,855,439	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	30,192	2,917.23	2,987.87	-	1.29%
	アメリカ			88,077,044	90,209,964	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	29,052	3,179.03	3,104.23	-	1.29%
	アメリカ			92,357,295	90,184,182	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	7,689	10,120.96	10,641.45	-	1.17%
	アメリカ			77,820,090	81,822,129	-
18	SEGRO PLC	投資証券	63,670	1,258.86	1,248.88	-	1.13%
	イギリス			80,151,953	79,516,807	-
19	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	6,916	11,700.09	11,427.89	-	1.13%
	アメリカ			80,917,834	79,035,356	-
20	VICI PROPERTIES INC	投資証券	29,391	2,687.63	2,667.89	-	1.12%
	アメリカ			78,992,259	78,412,107	-
21	DUKE REALTY CORP	投資証券	19,636	4,019.50	3,988.33	-	1.12%
	アメリカ			78,926,982	78,314,987	-
22	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	5,989	13,104.68	12,882.35	-	1.10%
	アメリカ			78,483,956	77,152,454	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	5,238	14,534.21	14,400.19	-	1.08%
	アメリカ			76,130,197	75,428,210	-
24	WP CAREY INC	投資証券	9,266	7,275.41	7,260.87	-	0.96%
	アメリカ			67,414,011	67,279,240	-
25	UDR INC	投資証券	15,901	4,030.93	4,074.56	-	0.92%
	アメリカ			64,095,849	64,789,670	-
26	SCENTRE GROUP	投資証券	286,783	213.80	221.50	-	0.91%
	オーストラリア			61,317,015	63,522,663	-
27	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	7,733	7,015.03	7,855.84	-	0.87%
	フランス			54,247,242	60,749,216	-
28	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	39,131	1,501.21	1,518.87	-	0.85%
	アメリカ			58,743,868	59,434,972	-
29	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	28,839	1,997.80	2,033.12	-	0.84%
	アメリカ			57,614,689	58,633,358	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	8,943	6,308.20	6,099.38	-	0.78%
	アメリカ			56,414,239	54,546,772	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	98.51
	小計		98.51
合計(対純資産総額比)			98.51
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算