有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルリート マザーファンド	親投資信託受益証券	7,362,030,638	1.6738	1.6710	-	100.00
	日本			12,323,146,180	12,301,953,196	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	60,039	16,187.99	16,624.79	-	8.11
	アメリカ			971,911,025	998,135,934	-
2	EQUINIX INC	投資証券	6,104	113,926.30	118,878.15	-	5.90
	アメリカ			695,406,164	725,632,237	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	33,862	12,867.15	12,971.57	-	3.57
	アメリカ			435,707,578	439,243,438	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	19,755	19,785.32	20,325.07	-	3.26
	アメリカ			390,859,136	401,521,836	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	10,308	37,899.93	37,929.35	-	3.18
	アメリカ			390,672,571	390,975,770	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	21,453	17,895.47	18,054.31	-	3.15
	アメリカ			383,911,680	387,319,181	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	46,073	7,781.47	7,893.24	-	2.96
	アメリカ			358,515,837	363,665,564	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	66,310	4,203.26	4,356.21	-	2.35
	アメリカ			278,718,210	288,860,510	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	13,746	18,863.19	19,049.97	-	2.13
	アメリカ			259,293,522	261,860,985	-
10	GOODMAN GROUP	投資証券	111,421	2,254.01	2,272.53	-	2.06
	オーストラリア			251,144,995	253,208,010	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	9,252	24,860.71	25,123.96	-	1.89
	アメリカ			230,011,314	232,446,952	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	22,452	8,152.09	8,321.22	-	1.52
	アメリカ			183,030,726	186,828,044	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	37,771	4,931.25	4,847.42	-	1.49
	アメリカ			186,258,511	183,092,172	-
14	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	19,407	9,152.16	9,306.58	-	1.47
	アメリカ			177,616,087	180,612,984	-
15	VENTAS INC	投資証券	26,260	6,550.49	6,678.44	-	1.43
	アメリカ			172,016,072	175,376,062	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	10,151	15,254.10	16,032.10	-	1.32
	アメリカ			154,844,373	162,741,854	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	8,101	18,045.48	18,824.95	-	1.24
	アメリカ			146,186,506	152,501,000	-
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	7,564	17,857.23	18,216.09	-	1.12
	アメリカ			135,072,158	137,786,506	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,206	31,034.71	31,212.66	-	1.07
	アメリカ			130,531,996	131,280,473	-
20	WP CAREY INC	投資証券	14,060	8,315.33	9,146.28	-	1.05
	アメリカ			116,913,649	128,596,743	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	12,146	10,227.24	10,308.13	-	1.02
	アメリカ			124,220,151	125,202,623	-
22	LINK REIT	投資証券	170,600	750.77	732.87	-	1.02
	香港			128,082,044	125,028,645	-
23	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	47,712	2,538.42	2,564.90	-	0.99
	アメリカ			121,113,486	122,376,546	-
24	SEGRO PLC	投資証券	78,483	1,536.57	1,532.83	-	0.98
	イギリス			120,594,792	120,301,517	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	17,462	6,678.44	6,747.57	-	0.96
	アメリカ			116,619,071	117,826,095	-
26	KIMCO REALTY CORP	投資証券	40,979	2,764.91	2,797.27	-	0.93
	アメリカ			113,303,492	114,629,384	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	21,137	5,312.16	5,263.63	-	0.90
	アメリカ			112,283,303	111,257,459	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	10,693	9,088.92	9,040.39	-	0.79
	アメリカ			97,187,885	96,668,921	-
29	UDR INC	投資証券	19,606	4,826.83	4,895.96	-	0.78
	アメリカ			94,634,974	95,990,197	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	13,314	6,910.81	7,160.83	-	0.77
	アメリカ			92,010,648	95,339,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.43
	小計		98.43
合 計(対純資産総額比)			98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。