有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルリート マザーファンド	親投資信託受益証券	7,277,318,891	1.5953	1.5884	-	100.00
	日本			11,609,538,541	11,559,293,326	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	58,058	15,908.94	15,804.79	-	7.94
	アメリカ			923,641,656	917,594,770	-
2	EQUINIX INC	投資証券	5,741	89,905.82	93,176.21	-	4.63
	アメリカ			516,149,351	534,924,651	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	9,913	40,759.73	40,355.62	-	3.46
	アメリカ			404,051,240	400,045,280	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	20,878	16,372.77	16,311.67	-	2.95
	アメリカ			341,830,754	340,555,050	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	38,590	8,984.88	8,651.60	-	2.89
	アメリカ			346,726,866	333,865,282	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	61,187	4,485.50	4,675.75	-	2.48
	アメリカ			274,454,349	286,095,292	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	29,196	9,412.60	9,609.80	-	2.43
	アメリカ			274,810,520	280,567,837	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	18,059	15,339.58	15,102.11	-	2.36
	アメリカ			277,017,478	272,729,049	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	8,773	23,495.41	23,717.60	-	1.80
	アメリカ			206,125,278	208,074,568	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	9,421	20,854.10	21,180.45	-	1.73
	アメリカ			196,466,550	199,541,042	-
11	GOODMAN GROUP	投資証券	109,348	1,703.62	1,734.24	-	1.64
	オーストラリア			186,287,920	189,636,233	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	21,041	8,739.08	8,829.35	-	1.61
	アメリカ			183,879,173	185,778,450	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	8,527	21,960.90	21,319.32	-	1.57
	アメリカ			187,260,609	181,789,862	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	36,856	4,342.46	4,432.73	-	1.41
	アメリカ			160,045,886	163,372,711	-
15	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	7,216	22,040.05	22,485.83	-	1.40
	アメリカ			159,041,056	162,257,752	-
16	VENTAS INC	投資証券	25,458	6,120.00	6,304.69	-	1.39
	アメリカ			155,802,982	160,505,001	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証 券	7,755	19,858.40	20,109.76	-	1.35
	アメリカ			154,001,969	155,951,225	-
18	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	18,598	7,262.90	7,479.53	-	1.20
	アメリカ			135,075,432	139,104,451	-
19	WP CAREY INC	投資証券	12,692	11,070.71	10,862.41	-	1.19
	アメリカ			140,509,532	137,865,725	-
20	KIMCO REALTY CORP	投資証券	39,899	3,075.97	3,155.12	-	1.09
	アメリカ			122,728,146	125,886,388	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	34,442	3,423.14	3,560.62	-	1.06
	アメリカ			117,899,977	122,635,108	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	4,114	29,383.50	29,786.22	-	1.06
	アメリカ			120,883,732	122,540,534	-
23	LINK REIT	投資証券	131,000	979.67	935.22	-	1.06
	香港			128,337,818	122,514,868	-
24	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	45,918	2,545.48	2,591.31	-	1.03
	アメリカ			116,883,676	118,987,965	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	16,391	6,962.94	7,161.52	-	1.02
	アメリカ			114,129,579	117,384,571	-
26	UDR INC	投資証券	19,117	5,582.57	5,658.95	-	0.94
	アメリカ			106,722,067	108,182,194	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	6,555	15,945.05	16,351.94	-	0.93
	アメリカ			104,519,825	107,186,983	-
28	SEGRO PLC	投資証券	76,207	1,389.01	1,343.80	-	0.89
	イギリス			105,852,885	102,407,218	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	10,855	9,058.49	9,086.26	-	0.85
	アメリカ			98,329,910	98,631,396	-
30	SCENTRE GROUP	投資証券	341,203	265.37	272.80	-	0.81
	オーストラリア			90,548,247	93,081,065	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.00
	小計		98.00
合 計(対純資産総額比)			98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。