有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイグローバルリート マザーファンド	親投資信託受益証券	6,877,089,711	2.1863	2.2308	-	100.00
	日本			15,035,608,652	15,341,411,727	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	41,122	30,840.44	32,304.93	-	8.43
	アメリカ			1,268,220,861	1,328,443,639	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	56,714	19,171.51	20,073.70	-	7.23
	アメリカ			1,087,293,131	1,138,459,867	-
3	EQUINIX INC	投資証券	5,987	119,834.48	117,536.71	-	4.47
	アメリカ			717,449,034	703,692,332	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	19,964	28,213.76	29,064.26	-	3.68
	アメリカ			563,259,542	580,238,942	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	56,347	8,882.48	8,949.83	-	3.20
	アメリカ			500,501,511	504,296,533	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	19,660	24,951.15	24,890.07	-	3.11
	アメリカ			490,539,785	489,338,841	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	9,637	41,688.64	42,949.51	-	2.63
	アメリカ			401,753,431	413,904,450	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	124,435	2,982.77	3,043.16	-	2.40
	オーストラリア			371,161,034	378,675,963	-
9	VENTAS INC	投資証券	27,797	12,530.39	12,542.93	-	2.21
	アメリカ			348,307,528	348,655,836	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	65,675	4,565.76	4,515.64	-	1.88
	アメリカ			299,856,583	296,564,847	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	12,999	20,271.05	20,877.21	-	1.72
	アメリカ			263,503,438	271,382,887	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	8,794	27,718.81	28,486.29	-	1.59
	アメリカ			243,759,224	250,508,505	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	18,008	13,579.82	13,504.63	-	1.54
	アメリカ			244,545,416	243,191,531	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	21,126	9,231.77	9,645.27	-	1.29
	アメリカ			195,030,419	203,766,088	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,989	39,882.69	41,055.85	-	1.04
	アメリカ			159,092,077	163,771,807	-
16	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	7,180	20,335.27	21,224.93	-	0.97
	アメリカ			146,007,259	152,395,006	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	34,326	4,299.49	4,374.67	-	0.95
	アメリカ			147,584,413	150,165,124	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	7,253	19,660.19	20,139.48	-	0.93
	アメリカ			142,595,413	146,071,687	-
19	WP CAREY INC	投資証券	13,577	10,361.07	10,555.29	-	0.91
	アメリカ			140,672,308	143,309,249	-
20	KIMCO REALTY CORP	投資証券	41,483	3,134.16	3,229.71	-	0.85
	アメリカ			130,014,620	133,978,084	-
21	SCENTRE GROUP	投資証券	321,529	417.62	416.60	-	0.85
	オーストラリア			134,279,770	133,950,653	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	18,069	7,004.49	7,176.78	-	0.82
	アメリカ			126,564,194	129,677,357	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	7,346	16,358.52	16,630.92	-	0.78
	フランス			120,169,746	122,170,797	-
24	LINK REIT	投資証券	164,200	834.58	738.77	-	0.77
	香港			137,039,645	121,306,198	-
25	SEGRO PLC	投資証券	81,161	1,446.33	1,486.55	-	0.77
	イギリス			117,385,919	120,650,379	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	17,713	6,725.69	6,782.07	-	0.76
	アメリカ			119,132,185	120,130,965	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	41,737	2,758.25	2,853.79	-	0.76
	アメリカ			115,121,259	119,108,992	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	11,897	9,610.81	9,822.26	-	0.74
	アメリカ			114,339,887	116,855,514	-
29	LAMAR ADVERTISING CO-A	投資証券	5,595	19,949.96	20,740.94	-	0.74
	アメリカ			111,620,043	116,045,585	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	10,125	10,821.56	11,161.45	-	0.72
	アメリカ			109,568,362	113,009,719	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		96.33
	小計		96.33
合 計(対純資産総額比)			96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。