有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

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【提出】
2018/01/10 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,886,186,382
Ⅱ 負 債 総 額135,660,809
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,750,525,573
Ⅳ 発 行 済 口 数15,743,309,518口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9369
( 1万口当たり 9,369		)

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