有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】
2020/07/10 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,712,161,781
Ⅱ 負債総額14,211,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,697,950,437
Ⅳ 発行済口数9,512,640,098口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7041
(10,000口当たり)(7,041)

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