有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

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【提出】
2018/07/10 9:37
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,733,491,045
Ⅱ 負債総額22,571,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,710,919,245
Ⅳ 発行済口数14,483,612,203口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8776
(10,000口当たり)(8,776)

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